投資に興味の無い妻の米国株ETF運用報告(2021年9月5日)

投資に興味の無い妻の米国株ETF運用報告(2021年9月5日)

こんにちは べるぞう父さんです。

今まで投資に全く興味のなかった妻でしたが、2020年9月から米国ETFに投資することにしました。

妻と相談の結果 「BNDバンガード米国トータル債券市場ETF」 を基準としたポートフォリオを作ることにしました。

 

投資額 3037.66USD に対して、評価額 3525.08USD なので

プラス487.42USD になります。

9月の配当金は「BND」と「VYM」からで 4.78USD でした。

 

 

投資に興味の無い妻の米国株ETF運用報告はじめました。(2020年9月5日)

 

・BND バンガード米国トータル債券市場ETF

米国債を中心としたETF。経費率は0.04%、分配利回りは約2.5%、良くも悪くも毎月分配金が頂けます。リーマンやコロナでも下げない安定感抜群のETFです。このポートフォリオの基準にしたいと思います。

 

・QQQ インベスコQQQトラストシリーズETF

ナスダックに上場している非金融企業100社を含む「ナスダック100指数」に連動した投資成果を目指すETF。経費率は0.2%、分配利回りは1%以下、IT関連企業の割合が多く値動きが激しい。分配金の額は少ないですが、年4回頂けます。

 

・VHT バンガード米国ヘルスケアセクターETF

MSCI USインベスタブル・マーケット・ヘルスケア25/50インデックスに連動した投資成果を目指すETFで全米ヘルスケアセクターの大型株・中型株・小型株に投資。経費率は0.1%、分配利回りは1.89%、年4回頂けます。

 

VYM バンガード米国高配当株式ETF

FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックスに連動した投資成果目指すETFで、大型株の中でも予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を重点的に組入れる。経費率は0.06%と低く、分配利回りは3~4%、年4回頂けます。

 

 

米国株ポートフォリオ

2021.10.05 株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
BND 6 85.55 88.94 513.30 533.64 -3.81%
QQQ 4 352.62 306.14 1410.48 1224.56 15.18%
VHT 4 243.83 196.73 975.32 786.92 23.94%
VYM 6 104.33 82.09 625.98 492.54 27.09%
合計 3525.08 3037.66 16.05%

 

米国株配当金

年月 BND QQQ VHT VYM 合計
2021.10 3.22 3.22
2021.09 0.73 4.05 4.78
2021.08 0.74 1.08 1.82
2021.07 0.72 0.72
2021.06 0.73 2.52 4.06 7.31
2021.05 0.71 1.4 2.11
2021.04 1.07 2.29 3.36
2021.03 0.7 3.55 4.25
2021.02 0.76 0.76
2021.01 1.45 1.45
2020.12 2.44 3.18 4.38 10
2020.11 0.82 0.71 0 0 1.53
2020.10 0.81 0 0 0 0.81
2020.09 0.83 0 1.71 3.81 6.35
小計 11.06 4.64 12.92 19.85
合計 48.47

 

バンガード 米国トータル債券市場ETF BND

日付 バンガード 米国トータル債券市場ETF BND NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2021.10.05 6 85.55 88.94 513.30 533.64 -3.81%
2021.09.06 6 86.28 88.94 517.68 533.64 -2.99%
2021.08.06 6 86.65 88.94 519.90 533.64 -2.57%
2021.07.05 6 85.90 88.94 515.40 533.64 -3.42%
2021.06.05 6 85.39 88.94 512.34 533.64 -3.99%
2021.05.06 6 85.31 88.94 511.86 533.64 -4.08%
2021.04.05 6 84.80 88.94 508.80 533.64 -4.65%
2021.03.05 6 85.15 88.94 510.90 533.64 -4.26%
2021.02.05 6 87.08 88.94 522.48 533.64 -2.09%
2021.01.06 6 88.07 88.94 528.42 533.64 -0.98%
2020.12.05 6 87.87 88.94 527.22 533.64 -1.20%
2020.11.05 6 88.13 88.94 528.78 533.64 -0.91%
2020.10.06 6 87.77 88.94 526.62 533.64 -1.32%
2020.09.05 6 88.23 88.94 529.38 533.64 -0.80%

 

インベスコトラストシリーズETF QQQ

日付 インベスコトラストシリーズETF QQQ NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2021.10.05 4 352.62 306.14 1,410.48 1,224.56 15.18%
2021.09.06 3 381.57 281.56 1,144.71 844.68 35.52%
2021.08.06 3 369.67 281.56 1,109.01 844.68 31.29%
2021.07.05 3 358.64 281.56 1,075.92 844.68 27.38%
2021.06.05 3 335.60 281.56 1,006.80 844.68 19.19%
2021.05.06 3 329.03 281.56 987.09 844.68 16.86%
2021.04.05 3 324.57 281.56 973.71 844.68 15.28%
2021.03.05 3 304.10 281.56 912.30 844.68 8.01%
2021.02.05 2 330.24 260.12 660.48 520.24 26.96%
2021.01.06 2 309.31 260.12 618.62 520.24 18.91%
2020.12.05 2 305.52 260.12 611.04 520.24 17.45%
2020.11.05 2 286.91 260.12 573.82 520.24 10.30%
2020.10.06 2 280.16 260.12 560.32 520.24 7.70%
2020.09.05 2 283.58 260.12 567.16 520.24 9.02%

 

バンガード米国ヘルスケアセクターETF VHT

日付 バンガード米国ヘルスケアセクターETF VHT NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2021.10.05 4 243.83 196.73 975.32 786.92 23.94%
2021.09.06 4 265.84 196.73 1,063.36 786.92 35.13%
2021.08.06 4 258.83 196.73 1,035.32 786.92 31.57%
2021.07.05 4 250.93 196.73 1,003.72 786.92 27.55%
2021.06.05 4 237.51 196.73 950.04 786.92 20.73%
2021.05.06 4 238.38 196.73 953.52 786.92 21.17%
2021.04.05 4 228.63 196.73 914.52 786.92 16.22%
2021.03.05 4 218.21 196.73 872.84 786.92 10.92%
2021.02.05 4 231.91 196.73 927.64 786.92 17.88%
2021.01.06 4 222.58 196.73 890.32 786.92 13.14%
2020.12.05 4 221.09 196.73 884.36 786.92 12.38%
2020.11.05 4 213.53 196.73 854.12 786.92 8.54%
2020.10.06 3 206.35 197.42 619.05 592.26 4.52%
2020.09.05 3 201.81 197.42 605.43 592.26 2.22%

 

バンガード米国高配当株式ETF VYM

日付 バンガード米国高配当株式ETF VYM NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2021.10.05 6 104.33 82.09 625.98 492.54 27.09%
2021.09.06 6 107.58 82.09 645.48 492.54 31.05%
2021.08.06 6 105.82 82.09 634.92 492.54 28.91%
2021.07.05 6 105.60 82.09 633.60 492.54 28.64%
2021.06.05 6 107.95 82.09 647.70 492.54 31.50%
2021.05.06 6 105.73 82.09 634.38 492.54 28.80%
2021.04.05 6 101.60 82.09 609.60 492.54 23.77%
2021.03.05 6 95.96 82.09 575.76 492.54 16.90%
2021.02.05 6 94.15 82.09 564.90 492.54 14.69%
2021.01.06 6 90.40 82.09 542.40 492.54 10.12%
2020.12.05 6 92.07 82.09 552.42 492.54 12.16%
2020.11.05 6 82.11 82.09 492.66 492.54 0.02%
2020.10.06 6 82.32 82.09 493.92 492.54 0.28%
2020.09.05 6 83.68 82.09 502.08 492.54 1.94%

 

※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。