2018年11月8日 積立投資信託運用報告(NISA口座)
- 2018.11.08
- 投資信託

こんにちは べるぞう父さんです。
NISA口座で2014年11月から始めた積立投資信託の運用報告です。毎月3日に定期購入しています。
「ドルコスト平均法」で高値掴みを防ぎ、「インデックスファンド」でコストを抑えた投資を行っています。
同時期に同金額で積立を始めた「ニッセイ外国株インデックス」と「EXE-i先進国株式」ですが、2018年夏頃から急に差が開いてきました。ニッセイ外国株の信託報酬引き下げの影響でしょうか?
※新興国株式ファンドの毎月積立額と投資額の記載に誤りがありました。
2018年2月から5,000円から10,000円に増額していました。下記表の投資額も間違っていましたので損益率も高めに記載されていました。訂正してお詫びいたします。
SBI-EXE-i 新興国株式ファンド 毎月10,000円
ニッセイ外国株式インデックス 毎月10,000円
SBI-EXE-i 先進国株式ファンド 毎月10,000円
楽天・全米株式インデックスファンド 毎月10,000円
レオスキャピタルひふみプラス 毎月20,000円
・ニッセイ外国株インデックスファンド
・EXE-i先進国株式ファンド
日付 | ニッセイ外国株インデックスファンド | EXE-i先進国株式ファンド | ||||
評価額 | 投資額 | 損益率 | 評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2018.11.08 | 379,336 | 330,000 | 14.95% | 375,764 | 330,000 | 13.87% |
2018.10.22 | 367,393 | 320,000 | 14.81% | 363,177 | 320,000 | 13.49% |
2018.10.10 | 383,650 | 320,000 | 19.89% | 379,500 | 320,000 | 18.59% |
2018.09.21 | 378,025 | 310,000 | 21.94% | 376,373 | 310,000 | 21.41% |
2018.09.06 | 373,198 | 310,000 | 20.39% | 372,025 | 310,000 | 20.01% |
2018.08.20 | 355,148 | 300,000 | 18.38% | 353,521 | 300,000 | 17.84% |
2018.08.07 | 359,299 | 300,000 | 19.77% | 358,764 | 300,000 | 19.59% |
2018.07.20 | 352,248 | 290,000 | 21.46% | 351,834 | 290,000 | 21.32% |
2018.07.09 | 338,191 | 290,000 | 16.62% | 339,073 | 290,000 | 16.92% |
・EXE-i新興国株式ファンド
・楽天・全米株式インデックスファンド
日付 | EXE-i新興国株式ファンド | 楽天・全米株式インデックスファンド | ||||
評価額 | 投資額 | 損益率 | 評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2018.11.08 | 236,315 | 225,000 | 5.03% | 134,591 | 130,000 | 3.53% |
2018.10.22 | 216,014 | 215,000 | 0.47% | 124,269 | 120,000 | 3.56% |
2018.10.10 | 225,226 | 215,000 | 4.76% | 130,075 | 120,000 | 8.40% |
2018.09.21 | 221,768 | 205,000 | 8.18% | 121,340 | 110,000 | 10.31% |
2018.09.06 | 218,704 | 205,000 | 6.68% | 120,188 | 110,000 | 9.26% |
2018.08.20 | 206,047 | 195,000 | 5.67% | 107,221 | 100,000 | 7.22% |
2018.08.07 | 218,598 | 195,000 | 12.10% | 107,308 | 100,000 | 7.31% |
2018.07.20 | 209,109 | 185,000 | 13.03% | 98,091 | 90,000 | 8.99% |
2018.07.09 | 200,483 | 185,000 | 8.37% | 93,790 | 90,000 | 4.21% |
・レオスキャピタル ひふみ投信
日付 | レオスキャピタル ひふみ投信 | ワールド・リート・オープン(おまけ) | ||||
評価額 | 投資額 | 損益率 | 評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2018.11.08 | 705,065 | 605,000 | 16.54% | 9,441 | 10,000 | -5.59% |
2018.10.22 | 706,011 | 585,000 | 20.69% | 9,338 | 10,000 | -6.62% |
2018.10.10 | 730,640 | 585,000 | 24.90% | 9,426 | 10,000 | -5.74% |
2018.09.21 | 723,744 | 565,000 | 28.10% | 9,561 | 10,000 | -4.39% |
2018.09.06 | 709,698 | 565,000 | 25.61% | 9,577 | 10,000 | -4.23% |
2018.08.20 | 673,722 | 545,000 | 23.62% | 9,547 | 10,000 | -4.53% |
2018.08.07 | 693,322 | 545,000 | 27.22% | 9,576 | 10,000 | -4.24% |
2018.07.20 | 697,210 | 525,000 | 32.80% | 9,544 | 10,000 | -4.56% |
2018.07.09 | 671,300 | 525,000 | 27.87% | 9,523 | 10,000 | -4.77% |
※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
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