べるぞう父さんの３年前から積立投信はじめました。

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投資に興味の無い妻の米国株ETF運用報告（2023年9月21日）
  • 2018年11月8日　積立投資信託運用報告（NISA口座）

2018年11月8日　積立投資信託運用報告（NISA口座）

2018年11月8日　積立投資信託運用報告（NISA口座）

こんにちは　べるぞう父さんです。

NISA口座で2014年11月から始めた積立投資信託の運用報告です。毎月3日に定期購入しています。

「ドルコスト平均法」で高値掴みを防ぎ、「インデックスファンド」でコストを抑えた投資を行っています。

同時期に同金額で積立を始めた「ニッセイ外国株インデックス」と「EXE-i先進国株式」ですが、2018年夏頃から急に差が開いてきました。ニッセイ外国株の信託報酬引き下げの影響でしょうか？

 

※新興国株式ファンドの毎月積立額と投資額の記載に誤りがありました。

2018年2月から5,000円から10,000円に増額していました。下記表の投資額も間違っていましたので損益率も高めに記載されていました。訂正してお詫びいたします。

SBI-EXE-i 新興国株式ファンド　毎月10,000円

ニッセイ外国株式インデックス　毎月10,000円

SBI-EXE-i 先進国株式ファンド　毎月10,000円

楽天・全米株式インデックスファンド　毎月10,000円

レオスキャピタルひふみプラス　毎月20,000円

目次

・ニッセイ外国株インデックスファンド

・EXE-i先進国株式ファンド

日付 ﾆｯｾｲ外国株ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ EXE-i先進国株式ﾌｧﾝﾄﾞ
評価額 投資額 損益率 評価額 投資額 損益率
2018.11.08 379,336 330,000 14.95% 375,764 330,000 13.87%
2018.10.22 367,393 320,000 14.81% 363,177 320,000 13.49%
2018.10.10 383,650 320,000 19.89% 379,500 320,000 18.59%
2018.09.21 378,025 310,000 21.94% 376,373 310,000 21.41%
2018.09.06 373,198 310,000 20.39% 372,025 310,000 20.01%
2018.08.20 355,148 300,000 18.38% 353,521 300,000 17.84%
2018.08.07 359,299 300,000 19.77% 358,764 300,000 19.59%
2018.07.20 352,248 290,000 21.46% 351,834 290,000 21.32%
2018.07.09 338,191 290,000 16.62% 339,073 290,000 16.92%

・EXE-i新興国株式ファンド

・楽天・全米株式インデックスファンド

日付 EXE-i新興国株式ﾌｧﾝﾄﾞ 楽天・全米株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ
評価額 投資額 損益率 評価額 投資額 損益率
2018.11.08 236,315 225,000 5.03% 134,591 130,000 3.53%
2018.10.22 216,014 215,000 0.47% 124,269 120,000 3.56%
2018.10.10 225,226 215,000 4.76% 130,075 120,000 8.40%
2018.09.21 221,768 205,000 8.18% 121,340 110,000 10.31%
2018.09.06 218,704 205,000 6.68% 120,188 110,000 9.26%
2018.08.20 206,047 195,000 5.67% 107,221 100,000 7.22%
2018.08.07 218,598 195,000 12.10% 107,308 100,000 7.31%
2018.07.20 209,109 185,000 13.03% 98,091 90,000 8.99%
2018.07.09 200,483 185,000 8.37% 93,790 90,000 4.21%

・レオスキャピタル　ひふみ投信

日付 ﾚｵｽｷｬﾋﾟﾀﾙ　ひふみ投信 ﾜｰﾙﾄﾞ・ﾘｰﾄ・ｵｰﾌﾟﾝ（おまけ）
評価額 投資額 損益率 評価額 投資額 損益率
2018.11.08 705,065 605,000 16.54% 9,441 10,000 -5.59%
2018.10.22 706,011 585,000 20.69% 9,338 10,000 -6.62%
2018.10.10 730,640 585,000 24.90% 9,426 10,000 -5.74%
2018.09.21 723,744 565,000 28.10% 9,561 10,000 -4.39%
2018.09.06 709,698 565,000 25.61% 9,577 10,000 -4.23%
2018.08.20 673,722 545,000 23.62% 9,547 10,000 -4.53%
2018.08.07 693,322 545,000 27.22% 9,576 10,000 -4.24%
2018.07.20 697,210 525,000 32.80% 9,544 10,000 -4.56%
2018.07.09 671,300 525,000 27.87% 9,523 10,000 -4.77%

※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。