べるぞう父さんの３年前から積立投信はじめました。

投資初心者がSBI証券でなんとなく積立投資信託・株をはじめたブログ

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投資に興味の無い妻の米国株ETF運用報告（2023年9月21日）
  • 2018年10月10日　積立投資信託運用報告（NISA口座）

2018年10月10日　積立投資信託運用報告（NISA口座）

2018年10月10日　積立投資信託運用報告（NISA口座）

こんにちは　べるぞう父さんです。

NISA口座で2014年11月から始めた積立投資信託の運用報告です。毎月3日に定期購入しています。

「ドルコスト平均法」で高値掴みを防ぎ、「インデックスファンド」でコストを抑えた投資を行っています。

・SBI-EXE-i 新興国株式ファンド　毎月5,000円

・ニッセイ外国株式インデックス　毎月10,000円

・SBI-EXE-i 先進国株式ファンド　毎月10,000円

・楽天・全米株式インデックスファンド　毎月10,000円

・レオスキャピタルひふみプラス　毎月20,000円

同じ時期に買い始めた「ニッセイ外国株インデックス」と「EXE-i先進国ファンド」ですが、とうとう損益率に1%以上の開きが出てきました。評価額の差は4,000円ほどになります。

ニッセイ外国株は信託報酬が年利0.12%、EXE-i先進国は年利0.32%とどちらも低コストではありますが、ニッセイ外国株の低さが際立っています。

「EXE-i先進国ファンド」は3つのETFを組み合わせた”ファンドオブファンド”の為、3つのETF手数料が掛かってしまいます。そのため信託報酬が下げられないのかも知れません。

現時点の投資額320,000円の場合、信託報酬の差は600円ほどになると思います。

 

日付 ﾆｯｾｲ外国株ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ EXE-i先進国株式ﾌｧﾝﾄﾞ
評価額 投資額 損益率 評価額 投資額 損益率
2018.10.10 383,650 320,000 19.89% 379,500 320,000 18.59%
2018.09.21 378,025 310,000 21.94% 376,373 310,000 21.41%
2018.09.06 373,198 310,000 20.39% 372,025 310,000 20.01%
2018.08.20 355,148 300,000 18.38% 353,521 300,000 17.84%
2018.08.07 359,299 300,000 19.77% 358,764 300,000 19.59%
2018.07.20 352,248 290,000 21.46% 351,834 290,000 21.32%
2018.07.09 338,191 290,000 16.62% 339,073 290,000 16.92%
日付 EXE-i新興国株式ﾌｧﾝﾄﾞ 楽天・全米株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ
評価額 投資額 損益率 評価額 投資額 損益率
2018.10.10 225,226 200,000 12.61% 130,075 120,000 8.40%
2018.09.21 221,768 195,000 13.73% 121,340 110,000 10.31%
2018.09.06 218,704 195,000 12.16% 120,188 110,000 9.26%
2018.08.20 206,047 190,000 8.45% 107,221 100,000 7.22%
2018.08.07 218,598 190,000 15.05% 107,308 100,000 7.31%
2018.07.20 209,109 185,000 13.03% 98,091 90,000 8.99%
2018.07.09 200,483 185,000 8.37% 93,790 90,000 4.21%
日付 ﾚｵｽｷｬﾋﾟﾀﾙ　ひふみ投信 ﾜｰﾙﾄﾞ・ﾘｰﾄ・ｵｰﾌﾟﾝ（おまけ）
評価額 投資額 損益率 評価額 投資額 損益率
2018.10.10 730,640 585,000 24.90% 9,426 10,000 -5.74%
2018.09.21 723,744 565,000 28.10% 9,561 10,000 -4.39%
2018.09.06 709,698 565,000 25.61% 9,577 10,000 -4.23%
2018.08.20 673,722 545,000 23.62% 9,547 10,000 -4.53%
2018.08.07 693,322 545,000 27.22% 9,576 10,000 -4.24%
2018.07.20 697,210 525,000 32.80% 9,544 10,000 -4.56%
2018.07.09 671,300 525,000 27.87% 9,523 10,000 -4.77%

※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。